為滿足集團公司資金需求，駐馬店市城鄉建設投資集團有限公司擬申請發行不超過36億元（含）中期票據。本著“公平、公開、公正”的原則，現決定采用公開比選的方式確定此次債券的主承銷商。

一、項目名稱

駐馬店市城鄉建設投資集團有限公司選聘2024年中期票據主承銷商項目。

二、比選范圍

本次發行債券的相關工作（包括但不限于本次債券發行文件的編制、報批、與監管機構的溝通工作、承銷及發行上市工作、債券本息的代理兌付、存續期管理以及發行人提出的相關工作內容）。

三、比選內容及要求

（一）比選債券額度及期限：不超過36億元（含），期限不超過5年（含）。

（二）承銷方式：余額包銷。

（三）承銷費率報價上限

報價上限為成功發行債券金額的0.1%/年，大于報價上限或報價為零的單位，拒絕其參與比選。

四、服務周期

自合同簽訂至債券本息償付結束。

五、報名及比選文件領取

1、報名及領取比選文件時間：從2024年2月28日起至2024年3月1日，上午8:00-12:00，下午14:30-17:30。

2、領取地點：凡有意參加比選者，須在比選文件發放時間內聯系萬匯工程咨詢有限公司（地址：駐馬店市置地大道與樂山大道交叉口愛克大廈E座，電話：13839602236 ，郵箱：746995958@qq.com）以電子郵件的形式進行比選文件領取。

3、領取比選文件時須提交以下材料：

（1）申請人單位營業執照正副本、經營證券業務許可證復印件；

（2）申請人單位法定代表人身份證復印件；

（3）申請人單位法人代表授權委托書及報名委托代理人身份證復印件；

（4）聯合體牽頭人需提交上述（1）（2）（3）的文件及聯合體協議，非牽頭人需提供上述（1）的文件。

（5）投標人（若以聯合體形式參與，聯合體牽頭人及成員均提供）近一年財務狀況良好，提供2022年度財務審計報告（新成立的企業無法提供財務審計報告的按實際情況提供銀行資信證明即可）；

（6）投標人（若以聯合體形式參與，聯合體牽頭人及成員均提供）須通過提供在“信用中國”網站（www.creditchina.gov.cn）查詢相關主體（含投標人、法定代表人、委托代理人，企業以單位名稱查詢法人；個人以身份證號查詢自然人）的網站查詢頁面，通過“信用中國”網站（http://www.creditchina.gov.cn/）“信用服務”-“重大稅收違法失信主體”、“失信被執行人”-跳轉至“中國執行信息公開網”網站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）查詢企業，通過“個人信用”-“失信被執行人名單查詢”查詢個人。經查詢有有被列入失信被執行人的將不得參加本次投標，查詢結果頁面截圖，查詢時間應在本公告發布之后，經查詢有失信記錄的將被取消投標資格；

（7）領取比選文件可以單獨領取，也可組成聯合體領取。以聯合體領取比選文件的，需提供聯合體協議。

以上材料發送掃描件（需加蓋公司印章）至郵箱746995958@qq.com，文件命名格式為“駐馬店市城鄉建設投資集團有限公司選聘2024年中期票據主承銷商項目+參選公司名稱+聯系人+聯系方式”。

六、比選響應文件上報時間

自2024年3月4日起至2024年3月10日上午8:00-12:00，下午14:30-17:30（北京時間，法定節假日除外，逾期視為自動放棄比選資格）。

七、遞交比選響應文件地點及要求

正本一份（裝訂成冊），副本四份（裝訂成冊），電子版一份（U盤），密封后報送至駐馬店市置地大道與樂山大道交叉口愛克大廈E座。

八、比選開始時間及地點

茲定于2024年3月11日15:30在駐馬店市城鄉建設投資集團有限公司3樓會議室公開比選，逾期送達或未送達指定地點的比選響應文件將拒絕接收。若比選時間延后會提前通知各家報名單位。

九、參選人資格要求

1、中國境內注冊，具有獨立法人資格（即有效的企業法人營業執照），非金融企業債務融資工具主承銷商資質。

2、具有主管部門依法頒發的經營證券期貨業務許可證或中華人民共和國金融許可證。

3、配備專業服務團隊，其中主承銷團隊主要項目經理金融從業經驗不少于3年。

4、嚴格遵守國家的法律法規和我公司的各項規章制度，嚴格按雙方的合同約定，從事經營活動。

5、比選階段參選人可以單獨參選，或組成聯合體參選。以聯合體參選的，需提供聯合體協議。聯合體還應遵守以下規定：

（1）聯合體各方必須提供簽訂的聯合體協議書，明確聯合體牽頭人和各方的權利義務；

（2）聯合體各方應分別按照比選文件的要求，提供材料，并由聯合體牽頭人負責對聯合體各成員的資料進行統一匯總后一并提交給比選人；聯合體牽頭人所提交的比選響應文件應認為已代表了聯合體各成員的意愿和真實情況；

（3）比選響應文件中，聯合體成員相關資格證明文件（營業執照、資質證書等）及相關說明、承諾等文件需各自加蓋公章，其他如服務方案等則由聯合體牽頭人加蓋公章即可；

（4）盡管委任了聯合體牽頭人，但聯合體各成員在參選、簽約與履行合同過程中，仍負有連帶的和各自的法律責任。

十、比選響應文件比選規則

駐馬店市城鄉建設投資集團有限公司根據符合資格條件金融機構所遞交的比選響應文件，由比選小組進行評審打分，若有效參選人少于5家，則確定分數最高的參選人為本次債券發行的主承銷商；若有效參選人多于或等于5家，則確定分數排名較高的前兩名參選人為本次債券發行的主承銷商。

十一、公示

比選結果在駐馬店市城鄉建設投資集團有限公司官網（網址：http://www.zmdsctjt.com）公示，公示期3個工作日。  

十二、其他

比選響應文件將由駐馬店市城鄉建設投資集團有限公司、代理機構封存，相關材料自收到后不再退回。各參選單位應對比選響應文件及相關資料內容真實性、有效性負責。

十三、聯系方式

代理機構：萬匯工程咨詢有限公司

地址：駐馬店市置地大道與樂山大道交叉口愛克大廈E座

聯系人：宋女士  

聯系電話：13839602236

比選人：駐馬店市城鄉建設投資集團有限公司

地址：駐馬店市金雀路中段財政局3樓駐馬店市城鄉建設投資集團有限公司金融業務部

聯系人：劉女士

聯系電話：13849628780

                                                                駐馬店市城鄉建設投資集團有限公司

                                                         2024年2月28日